Інформаційна система ІТС
ВХІД
Головна
Документація
BAS Управління холдингом. Редакція 2.0. Посібник з ведення обліку
Результати пошуку
Про ІС ІТС
Документ
Результати пошуку
6.10. Картка субконто
Залишити відгук
BAS Управління холдингом. Редакція 2.0. Посібник з ведення обліку
Розділ 1. Характеристика функціоналу бухгалтеського та податкового обліку
Облік «від документа» і типові операції
Ведення обліку діяльності кількох організацій
Облік товарно-матеріальних цінностей
Складський облік
Облік торговельних операцій
Облік комісійної торгівлі
Облік операцій з тарою
Облік банківських і касових операцій
Облік розрахунків з контрагентами
Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
Облік основного і допоміжного виробництва
Облік напівфабрикатів
Облік непрямих витрат
Облік заробітної плати і кадровий облік
Підтримка різних схем оподаткування
Облік ПДВ
Податковий облік з податку на прибуток
Єдиний податок
Завершальні операції періоду
Стандартні бухгалтерські звіти
Експрес-перевірка обліку
Регламентована звітність
Сервисні можливості
Пошук даних
Управління доступом до облікових даних
Робота з розподіленими інформаційними базами
Інтернет-підтримка користувачів
Автоматичне оновлення конфігурації
Розділ 2. «Швидкий старт»
2.1. Швидкий старт
2.1.1. Режим роботи
2.1.2. Інтерфейс програми
2.1.3. Робота зі списками, журналами, документами та звітами
2.1.3.1. Призначення форм списків
2.1.3.2. Пошук у списку
2.1.3.3. Відбір
2.1.3.4. Сортування
2.1.3.5. Групування
2.1.3.6. Друк списку
2.1.3.7. Обробка декількох об'єктів
2.1.4. Налаштування елементів інтерфейсу
Розділ 3. Початок роботи
3.1. Кореспонденції рахунків
3.2. Реєстрація фактів господарської діяльності документами
3.3. Монітор керівника
3.4. Зберігання інформації в довідниках і регістрах
3.5. Аналіз облікових даних за допомогою стандартних звітів
3.6. Підготовка регламентованої звітності
Розділ 4. Налаштування ведення обліку
4.1. Основні відомості про організації
4.1.1. Банківські рахунки організації
4.2. Облікова політика організації
4.2.1. Податок на прибуток
4.2.2. Друк
4.2.3. Запаси
4.2.4. Роздрібна торгівля
4.2.5. Кошти
4.2.6. Основні засоби
4.2.7. Облік витрат
4.2.8. Виробництво
4.2.9. Переділи
4.2.10. Загальновиробничі витрати
4.3. Налаштування аналітичного обліку
4.3.1. Банк і каса
4.3.2. Розрахунки з контрагентами
4.3.3. Запаси
4.3.4. Торгівля
4.3.5. Виробництво
4.3.6. План рахунків
4.3.7. Співробітники і зарплата
4.4. Інші корисні налаштування
4.4.1. Дата заборони зміни даних
4.4.2. Налаштування нумерації і друку податкових документів
4.5. Введення початкових залишків
Розділ 5. Загальні принципи ведення обліку
5.1. План рахунків
5.1.1. План рахунків бухгалтерського обліку
5.1.2. Види субконто
5.2. Ведення обліку вручну (просте введення проводок)
5.3. Типові операції
5.3.1. Введення операції за шаблоном типової операції
5.3.2. Створення нового виду типової операції
5.4. Проводки
5.5. Робота з документами
5.5.1. Введення документів
5.5.2. Пошук раніше введених документів
5.5.3. Загальні реквізити документів
5.5.4. Введення одних документів на підставі інших
5.5.5. Коригування записів регістрів
5.5.6. Проведення документів
5.5.7. Перегляд і коригування рухів документів
5.5.8. Друк документів
5.5.9. Автоматизоване заповнення табличних частин документів
5.5.10. Налаштування видимості колонок у табличній частині документа
5.6. Основні принципи податкового обліку
5.6.1. Завдання і організація податкового обліку
5.6.1.1. Основні податки
5.6.1.2. Параметри податкового обліку
5.6.1.3. Схеми оподаткування
5.7. Принципи обліку податку на додану вартість (ПДВ)
5.7.1. Ставка ПДВ
5.7.2. Статті податкових декларацій
5.7.3. Види діяльності ПДВ
5.7.3.1. Податкові призначення
5.7.4. Вхідний і вихідний ПДВ
5.7.5. Очікуваний і підтверджений ПДВ
5.7.6. Методи нарахування ПДВ
5.7.6.1. Складний податковий облік: відкладений облік «першої» події
5.7.7. Облік товарно-матеріальних цінностей для цілей ПДВ
Облік виробництва продукції для цілей ПДВ
5.8. Принципи обліку податку на прибуток
5.8.1. Статті податкового обліку
5.8.2. Податковий облік необоротних активів
5.8.3. Облік різниць
5.8.3.1. Нормовані витрати
5.9. Податковий облік за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок)
5.9.1. Єдиний податок з юридичних осіб
5.9.2. Єдиний податок з фізичних осіб
5.10. Облік товарно-матеріальних цінностей
5.10.1. Номенклатура товарно-матеріальних цінностей
5.10.2. Рахунки обліку номенклатури
5.10.3. Ціни номенклатури
5.10.4. Вибір типу ціни під час автоматизованого заповнення документів
5.10.5. Аналітичний облік матеріально-виробничих запасів
5.10.6. Оцінка вартості запасів
5.11. Розрахунки з контрагентами
5.11.1. Принципи ведення розрахунків з контрагентами
5.11.2. Рахунки розрахунків з контрагентами
5.11.3. Аналітичний облік розрахунків з контрагентами
5.11.4. Визначення документа розрахунку в операціях зміни взаєморозрахунків
5.11.5. Облік авансів
5.11.6. Розрахунки з контрагентами у валюті
5.11.7. Коригування заборгованості
5.11.8. Звірка розрахунків з контрагентами
5.11.9. Інвентаризація розрахунків з контрагентами
Розділ 6. Стандартні звіти
6.1. Загальна характеристика стандартних звітів
6.1.1. Настройка параметрів звіту
6.1.1.1. Параметри звіту
Групування
Відбір даних для звіту
Показники
Додаткові поля
Сортування
Оформлення
6.1.2. Механізм розшифровки звітних даних
6.2. Оборотно-сальдова відомість
6.3. Шахова відомість
6.4. Оборотно-сальдова відомість по рахунку
6.5. Обороти рахунку
6.6. Аналіз рахунку
6.7. Картка рахунку
6.8. Аналіз субконто
6.9. Обороти між субконто
6.10. Картка субконто
6.11. Зведені проводки
6.12. Звіт по проводках
6.13. Головна книга
6.14. Універсальний звіт
Розділ 7. Облік операцій з грошовими коштами
7.1. Каса
7.1.1. Надходження готівки
7.1.2. Видаток готівки
7.1.3. Аналітичний облік коштів у касах відокремлених підрозділів
7.1.4. Касова книга
7.2. Банк
7.2.1. Банківські рахунки організацій
7.2.2. Платіжне доручення
7.2.3. Банківські виписки
7.2.4. Надходження на банківський рахунок
7.2.5. Списання з банківського рахунку
7.2.6. Клієнт банку
7.2.6.1. Вивантаження даних
7.2.6.2. Завантаження даних
7.2.7. Валютні операції
7.2.7.1. Курси валют
7.2.7.2. Купівля іноземної валюти
7.2.7.3. Продаж іноземної валюти
7.3. Розрахунки з підзвітними особами
7.3.1. Розрахунки через касу
7.3.2. Розрахунки з підзвітними особами за допомогою банківських карт
7.3.2.1. Використання особистих банківських карт співробітників
7.3.2.2. Використання корпоративних банківських карт
7.4. Статті руху грошових коштів
Розділ 8. Облік торгових операцій
8.1. Гуртова торгівля
8.1.1. Надходження товарів
8.1.2. Реєстрація витрат на придбання
8.1.2.1. Імпорт товарів
8.1.3. Повернення товарів постачальнику
8.1.4. Гуртовий продаж товарів
8.1.4.1. Зазначення знижки під час реалізації товарів (послуг)
8.1.5. Повернення товарів від покупця
8.1.6. Послуги сторонніх організацій
8.1.7. Реалізація послуг
8.2. Операції з тарою
8.3. Комісійна торгівля
8.3.1. Надходження товарів від комітента
8.3.2. Реалізація товарів комітента
8.3.3. Передача товарів комісіонеру
8.3.4. Реалізація товарів комісіонером
8.3.5. Субкомісія
8.4. Роздрібна торгівля
8.4.1. Облік товарів у роздрібній торгівлі
8.4.1.1. Визначення цін роздрібного продажу
8.4.1.2. Надходження товарів у роздрібні торговельні точки
8.4.1.3. Продажі в автоматизованих торговельних точках
8.4.1.4. Продажі в неавтоматизованих торговельних точках (за вартістю придбання)
8.4.1.5. Продажі в неавтоматизованих торгових точках (за продажною вартістю)
8.4.2. Переоцінка товарів у роздробі при обліку за продажними цінами
8.4.3. Облік роздрібного виторгу
8.4.4. Оплата платіжними картами і банківські кредити
8.5. Складський облік
8.5.1. Переміщення товарів між складами
8.5.2. Інвентаризація товарів на складі
8.5.3. Комплектація номенклатури
8.5.4. Облік бланків суворого обліку
8.6. Типові ситуації в торговельній діяльності
8.6.1. Придбання матеріальних цінностей з попередньою оплатою за рахунком
8.6.1.1. Введення даних про контрагента
8.6.1.2. Підготовка платіжного доручення
8.6.1.3. Реєстрація безготівкової оплати постачальнику
8.6.1.4. Реєстрація надходження матеріальних цінностей
8.6.2. Гуртовий продаж за попередньою оплатою
8.6.2.1. Оформлення рахунку покупцю
8.6.2.2. Реєстрація безготівкової оплати від покупця
8.6.2.3. Реєстрація відвантаження покупцю
8.6.3. Гуртовий продаж за готівку
8.6.3.1. Оформлення реалізації товарів і послуг
8.6.3.2. Оформлення прибуткового касового ордера
8.6.3.3. Реєстрація оплати за прибутковим касовим ордером
8.6.3.4. Видача товару покупцю
8.6.4. Роздрібні продажі в торговельній точці
8.6.4.1. Передача товарів зі складу організації в торговельну точку
8.6.4.2. Звіт про роздрібні продажі автоматизованої торговельної точки і передача виручки в касу організації
Розділ 9. Облік виробництва
9.1. Надходження матеріалів
9.2. Передача матеріалів у виробництво
9.3. Визнання витрат, пов'язаних з наданням послуг сторонніми організаціями
9.4. Випуск готової продукції і послуг
9.4.1. Особливості обліку готової продукції за плановими цінами
9.4.2. Списання матеріалів у виробництво
9.4.3. Реалізація готової продукції
9.4.4. Надання послуг стороннім замовникам
9.4.5. Інвентаризація незавершеного виробництва
9.5. Переробка давальницької сировини
9.5.1. Надання організацією послуг з переробки
9.5.1.1. Надходження сировини від замовника
9.5.1.2. Передача сировини замовника у виробництво
9.5.1.3. Облік власних витрат на виробництво продукції з давальницької сировини
9.5.1.4. Випуск готової продукції з давальницької сировини
9.5.1.5. Реалізація послуг з переробки сировини замовника
9.5.2. Передача сировини і надходження готової продукції з переробки
9.5.2.1. Передача сировини у переробку
9.5.2.2. Витрати переробки
9.5.2.3. Надходження продукції з переробки
9.5.2.4. Повернення матеріалів, не використаних під час переробки
9.6. Типові ситуації в обліку виробничої діяльності
9.6.1. Списання матеріалів у виробництво
9.6.2. Реєстрація випуску готової продукції
Розділ 10. Облік основних засобів, нематеріальних і малоцінних активів
10.1. Основні засоби
10.1.1. Надходження устаткування, об'єктів будівництва, прийняття до обліку основних засобів
10.1.2. Дані для нарахування амортизації
10.1.3. Накопичення витрат на ремонт і модернізацію ОЗ
10.1.4. Модернізація та ремонт
10.1.5. Вибуття
10.1.6. Інвентаризація основних засобів
10.1.7. Введення початкових залишків за основними засобами
10.2. Нематеріальні активи
10.2.1. Надходження, виготовлення, прийняття до обліку НМА
10.2.2. Дані для нарахування амортизації
10.2.3. Модернізація НМА
10.2.4. Вибуття
10.2.5. Інвентаризація нематеріальних активів
10.3. Малоцінні активи
10.3.1. Передача в експлуатацію
10.3.2. Переміщення в експлуатації
10.3.3. Списання з експлуатації
Розділ 11. Зарплата і кадровий облік
11.1. Кадровий облік
11.1.1. Фізичні особи
11.1.2. Співробітники
11.1.3. Спрощений кадровий облік
11.1.4. Документи кадрового обліку
11.2. Нарахування зарплати
11.2.1. Настройка параметрів обліку зарплати
11.2.2. Настройка нарахувань
11.2.3. Настройка утримань
11.2.4. Документ «Нарахування зарплати»
11.2.5. Спрощений режим нарахування заробітної плати
11.2.6. Розрахунок зарплати за першу половину місяця
11.3. Відображення зарплати в бухгалтерському обліку
11.4. Облік ПДФО і ЄСВ
11.4.1. Особливості обліку ПДФО
11.4.1.1. Класифікація доходів
11.4.1.2. Дані про пільги фізичних осіб з ПДФО
11.4.1.3. Обчислення ПДФО
11.4.1.4. Перерахунок ПДФО
11.4.2. Особливості обліку ЄСВ
11.4.3. Класифікація видів ЄСВ і категорій застрахованих осіб
11.4.3.1. Настройка відображення ЄСВ
11.4.3.2. Обчислення ЄСВ
11.4.4. Проміжний розрахунок ПДФО і ЄСВ
11.4.5. Сплата ПДФО і ЄСВ
11.5. Виплата та депонування зарплати
11.5.1. Види виплат
11.5.2. Виплата зарплати через касу
11.5.3. Виплата зарплати через банк
11.5.4. Депонування, виплата і списання депонента
11.6. Побудова звітів
11.6.1. Звіти з кадрового обліку
11.6.2. Звіти з заробітної плати і податків
Розділ 12. Облік ПДВ
12.1. Реєстрація операцій за вхідним ПДВ
12.1.1. Надходження активів від постачальника
12.1.2. Перерахування оплати
12.1.3. Реєстрація вхідного податкового документа
12.1.4. ВМД по імпорту
12.1.5. Пропорційний ПДВ
12.1.5.1. Визначення частки використання в оподатковуваних операціях
12.1.5.2. Придбання для використання в оподатковуваних і неоподатковуваних ПДВ операціях
12.1.5.3. Перерахунок пропорційного ПДВ
12.1.6. Спеціалізовані звіти з аналізу вхідного ПДВ
12.2. Реєстрація операцій з вихідного ПДВ
12.2.1. Реалізація активів покупцю
12.2.2. Надходження оплати
12.2.3. Податкова накладна
12.2.4. Додаток 1 до податкової накладної
12.2.5. Додаток 2 до податкової накладної
12.2.6. Спеціалізовані звіти з аналізу вихідного ПДВ
Розділ 13. Завершення періоду
13.1. Порядок виконання регламентних операцій
13.2. Підготовка до завершення періоду
13.3. Документ завершення періоду
13.4. Довідки-розрахунки з завершальних операцій місяця
13.5. Регламентні операції з бухгалтерського і податкового обліку
13.5.1. Нарахування амортизації
13.5.2. Переоцінка валютних коштів
13.5.3. Розподіл ТЗВ
13.5.4. Коригування фактичної вартості номенклатури
13.5.5. Списання витрат майбутніх періодів
13.5.6. Розрахунок собівартості готової продукції
13.5.6.1. Визначення порядку переділів
13.5.6.2. Спосіб розрахунку собівартості виробництва вручну (по підрозділах)
13.5.6.3. Спосіб розрахунку собівартості виробництва автоматично (по переділах)
13.5.6.4. Розрахунок витрат зустрічного випуску та собівартості продукції, списаної на власні потреби
13.5.6.5. Коригування фактичної вартості номенклатури
13.5.6.6. Розрахунок собівартості продукції, напівфабрикатів, робіт і послуг за прямими витратами виробництва
13.5.6.7. Розподіл загальновиробничих витрат
13.5.6.8. Коригування планової вартості продукції і напівфабрикатів до фактичної вартості
13.5.7. Переоцінка вартості запасів
13.5.8. Розрахунок торгової націнки по проданих товарах
13.6. Регламентні операції з ПДВ
13.6.1. Реєстрація авансів у податковому обліку
13.6.2. Коригування очікуваного й підтвердженого ПДВ
13.7. Визначення фінансових результатів
13.8. Експрес-перевірка ведення обліку
Розділ 14. Регламентована звітність
14.1. Робота зі списком регламентованих звітів
14.1.1. Довідник регламентованої звітності
14.2. Підготовка регламентованого звіту
14.3. Друк регламентованого звіту
14.4. Розшифровка показників звіту
14.5. Зберігання регламентованих звітів
14.6. Вивантаження регламентованих звітів в електронному вигляді
14.7. Сервіс електронної звітності «FREDO Звіт»
14.7.1. Установка FREDO Звіт
14.7.2. Перший запуск і активація програми
14.7.2.1. Отримання коду активації
14.7.2.2. Настройка конфігурації для використання сервісу здачі електронної звітності
14.7.3. Створення звітності
14.7.4. Перевірка правильності заповнення документів
14.7.5. Надсилання звітності до контролюючих органів
14.7.6. Додаткові функції
Розділ 15. Сервісні можливості та адміністрування
15.1. Загальні настройки
15.1.1. Форма загальних настройок
15.1.2. Види контактної інформації
15.1.3. Додаткові реквізити та відомості
15.2. Підтримка та обслуговування
15.2.1. Вилучення позначених об'єктів
15.2.2. Пошук і вилучення дублів
15.2.3. Пошук і установка оновлень
15.2.4. Дата заборони зміни даних
15.2.5. Резервне копіювання і відновлення
15.2.6. Версіонування
15.2.7. Регламентні і фонові завдання
15.2.8. Журнал реєстрації
15.2.9. Активні користувачі
15.2.10. Блокування роботи користувачів
15.2.11. Управління повнотекстовим пошуком
15.2.12. Управління підсумками і агрегатами
15.3. Настройки користувачів і прав
15.3.1. Користувачі
15.3.2. Настройки користувачів
15.4. Використання електронної пошти
15.5. Згортка інформаційної бази
15.6. Друковані форми, звіти та обробки
15.6.1. Макети друкованих форм
15.6.2. Додаткові звіти і обробки
15.6.3. Варіанти звітів
15.7. Настройки синхронізації даних
15.7.1. Розподілена інформаційна база
15.7.2. Спільна робота з іншими конфігураціями у локальній версії
15.8. Перехід з «1С:Підприємства 7.7»
15.8.1. Завантаження даних з інформаційних баз «1С:Підприємства 7.7»
Вступ
Загальна характеристика прикладного рішення
Облік і звітність по МСФЗ
Інструменти звірки та елімінації внутрігрупових операцій
Бюджетування
Управління проектами
Казначейство, управління договорами і лімітами
Управління закупівлями
Управління ризиками
Регламентований облік
Розділ 16. Довідкова інформація і загальні налаштування
16.1. Налаштування інформаційної бази
16.1.1. Загальні налаштування
16.1.2. Електронна пошта
16.1.3. Розсилка сповіщень
16.1.4. Мови
16.2. Періоди
16.2.1. Автоматичне заповнення довідника
16.3. Валюти
16.3.1. Курси валют
16.3.2. Автоматичне завантаження курсів валют
16.4. Сценарії
16.5. Організаційні одиниці
16.6. Види аналітик
Розділ 17. Управління майстер-даними
17.1. Підходи до управління майстер-даними
17.2. Налаштування управління майстер-даними
17.3. Налаштування імпорту майстер-даних
17.3.1. Імпорт структури метаданих зовнішніх інформаційних баз
17.3.2. Налаштування відповідності даних зовнішніх інформаційних баз
17.3.3. Налаштування правил створення і оновлення об'єктів поточної інформаційної бази при імпорті даних
17.4. Імпорт майстер-даних із зовнішніх інформаційних баз
17.5. Пошук і видалення дублів
17.6. Синхронізація майстер-даних
17.7. Узгодження зміни майстер-даних
17.8. Експорт еталонних даних
Розділ 18. Облік по МСФЗ
18.1. Моделі обліку
18.1.1. Трансформаційна модель
Послідовність дій при підготовці звітності по МСФЗ за допомогою трансформаційної моделі
Порядок дій в прикладному рішенні при підготовці звітності по МСФЗ з використанням трансформаційної моделі
18.1.2. Транзакційна модель
18.1.3. Трансляція даних
Транзакційна модель
Трансформаційна модель
18.1.4. Трансляція за документами, подвійне закриття періоду підготовки звітності
18.1.5. Паралельний облік окремих видів операцій
18.2. Необоротні активи
18.2.1. Налаштування облікової політики і параметрів обліку НА
Загальні налаштування
Налаштування параметрів обліку окремих об'єктів ВНА
18.2.2. Ведення обліку
Документ «Введення початкових залишків НА»
Введення даних про операції з НА
Документ «Введення подій НА»
Документ «Надходження НА»
Документ «Введення НА в експлуатацію»
Документ «Нарахування амортизації НА»
Документ «Реклас НА з витрат і МВЗ»
Документ «Модернізація НА»
Документ «Переоцінка НА»
Документ «Знецінення НА»
Документ «Вибуття НА»
Документ «Зміна параметрів НА»
Документ «Виробіток НА»
18.2.3. Аналіз даних по необоротних активах
18.3. Фінансові інструменти
18.3.1. Концепція типового рішення по фінансових інструментах
18.3.2. Первинна оцінка і подальший облік фінансових інструментів
Первинна оцінка ФІ
Подальша оцінка ФІ
Облікові категорії фінансових активів і зобов'язань МСФЗ 9
18.3.3. Облік в програмі ФІ за амортизованою вартістю (ФІ АВ) з використанням методу ефективної ставки відсотка
Особливості роботи з довідниками по фінансових інструментах
Послідовність дій в програмі по обліку дебіторської і кредиторської заборгованості
Послідовність дій в програмі по обліку ФІ АВ (окрім дебіторської і кредиторської заборгованості)
Коригування справедливої вартості ФІ АВ при первинному визнанні інструменту
Класифікація ФІ АВ в застосовну облікову категорію МСФЗ 9
Подальша оцінка ФІ АВ
Регламентна операція періоду по ФІ АВ
18.3.4. Облік в програмі ФІ за справедливою вартістю (ФІ СВ)
Особливості роботи в програмі з довідниками по фінансових інструментах
Послідовність дій у програмі по обліку ФІ СВ
18.3.5. Особливості роботи в програмі з окремими документами по фінансових інструментах
Документ «Відображення фінансових інструментів за амортизованою вартістю»
Документ «Відображення фінансових інструментів за справедливою вартістю»
Регламентна операція періоду по фінансових інструментах
Сторно фінансових витрат ПСБО
18.3.6. Резерв під знецінення фінансових інструментів
Принципи обліку резервів по дебіторській заборгованості і авансах виданих
Налаштування облікової політики і параметрів обліку
Налаштування на рівні договору контрагента
Рахунки обліку заборгованості і резервів
Параметри розрахунку резервів
Групи параметрів розрахунку резервів
Необчислювані параметри контрагентів
Клас надійності контрагента
Місцезнаходження контрагента
Обчислювані параметри контрагентів
Інтервали протермінування оплати
Коефіцієнт терміну погашення
Документ «Резерви по ДЗ і авансах виданих»
18.4. Фінансова оренда
18.4.1. Особливості роботи з довідниками по фінансових інструментах
18.4.2. Облік фінансової оренди у орендодавця
Обмеження типового рішення
Порядок дій в програмі
18.4.3. Облік в програмі фінансової оренди у орендаря
Відображення фінансової оренди у орендаря
Порядок дій в програмі
18.4.4. Особливості роботи з документами по фінансовій оренді
Документ «Відображення фінансових інструментів за амортизованою вартістю»
Документ «Нарахування авансів по лізингу»
Малоцінні об'єкти в оренді
18.5. Резерви під знецінення запасів
18.5.1. Принципи обліку резервів по запасах
18.5.2. Налаштування облікової політики і параметрів обліку
Налаштування на рівні організаційної одиниці
Налаштування продажних цін номенклатури
Параметри розрахунку резервів
18.5.3. Документ «Резерви по запасах»
18.6. Створення трансформаційних коригувань
18.6.1. Документ «Трансформаційне коригування»
18.6.2. Документ «Шаблон трансформаційного коригування»
18.7. Процедури закриття періоду
18.7.1. Особливості проведення процедур закриття при трансформаційній моделі
18.7.2. Повторення коригувань минулих періодів (трансформаційна модель)
Алгоритм повтору коригувань минулих періодів
Особливості повтору проводок в підсистемі НА
Механізм повтору коригувань минулих періодів
18.7.3. Донараховані операції
18.7.4. Розрахунок операційних витрат періоду
Принципи обліку в програмі витрат періоду відповідно до МСФЗ
Налаштування облікової політики і параметрів обліку
Категорії рахунків для розрахунку собівартості
Облікові документи
Документ «Розрахунок собівартості»
18.7.5. Рекласифікація активно-пасивних рахунків
Методика рекласифікації в типовому рішенні
Налаштування параметрів обліку рекласифікації
Документ «Реклас активно-пасивних рахунків»
18.7.6. Переоцінка валютних активів і зобов'язань
Методика проведення переоцінки в типовому рішенні
Налаштування параметрів обліку переоцінки валютних рахунків
Документ «Переоцінка валютних активів і зобов'язань»
18.7.7. Розрахунок відкладеного податку на прибуток
Методика розрахунку відкладеного податку
Налаштування параметрів розрахунку відкладеного податку
Налаштування видів тимчасових різниць і властивостей рахунків БД
Ставка податку на прибуток
Документи програми по розрахунку відкладеного податку
Документ «Реклас відкладених податків»
Документ «Розрахунок відкладених податків»
18.7.8. Реформація балансу та розрахунок фінансового результату
Документ «Розрахунок фінансового результату»
Документ «Реформація балансу»
18.8. Заповнення облікових документів на основі даних форми «Примірник звіту»
18.8.1. Налаштування для заповнення облікових документів
Розділ 19. Структура володіння
19.1. Визначення
19.2. Обробка «Структура володіння»
19.3. Введення даних для формування структури володіння
19.4. Документ «Надходження інвестицій»
19.5. Документ «Вибуття інвестицій»
19.6. Відображення операцій викупу власних акцій і уточнення статусу організації
Розділ 20. Консолідація
20.1. Принципи звірки та елімінації внутрігрупових операцій
20.1.1. Звірка ВГО
20.1.2. Елімінація
20.2. Підготовка звірки та елімінації
20.2.1. Параметри звітного періоду
20.2.2. Введення початкових даних для звірки
20.2.3. Шаблон звірки
20.3. Виконання звірки
20.3.1. Автоматичне врегулювання незначних розбіжностей
20.3.2. Закриття розбіжності на технічний рахунок
20.3.3. Коментування розбіжностей
20.3.4. Ініціація суперечки
20.4. Звіти по звірці
20.4.1. Шахматка ВГО
20.4.2. Акт звірки ВГО
20.4.3. Хід звірки ВГО
20.4.4. Сповіщення при звірці
20.5. Виконання елімінації
20.6. Методи консолідації
20.6.1. Терміни і визначення
20.6.2. Консолідація дочірніх підприємств: метод придбання
Консолідація на дату придбання контролю
Консолідація на дату підготовки звітності по МСФЗ
Консолідація у разі придбання додаткової частки в ДП
Консолідація у разі вибуття частки без втрати контролю над ДП
Консолідація у разі вибуття контрольної частки в капіталі ДП
Консолідація у разі знецінення гудвілла
Рахунки консолідації
20.6.3. Облік асоційованих і спільних підприємств: метод пайової участі
Консолідація у разі придбання контролю над асоційованими підприємствами
Консолідація у разі часткової втрати контролю над ДП і переходу їх в категорію асоційованих підприємств
20.7. Переведення у валюту представлення звітності і консолідація звітних форм
20.7.1. Конвертація ОСВ по МСФЗ з регістра бухгалтерії в екземпляр звіту при транзакційній моделі
20.7.2. Процедура переведення екземплярів звітів АОСВ по МСФЗ у валюту представлення звітності і формування резерву трансляції
20.7.3. Початкове сальдо рахунків розділу «Капітал» у валюті копіюється з кінцевого сальдо попереднього періоду.
20.7.4. Консолідація звітних форм
20.8. Налаштування консолідаційних процедур
20.8.1. Налаштування на рівні інформаційної бази
20.8.2. Налаштування на рівні організаційної одиниці
20.8.3. Особливості формування версії регламенту підготовки звітності для цілей консолідації МСФЗ
20.8.4. Рахунки обліку для асоційованих і спільних підприємств
20.9. Алгоритм визначення часток участі відповідно до МСФЗ
20.10. Консолідаційні поправки
20.10.1. Документ «Консолідаційні поправки»
20.11. Відкладені податки після консолідації
20.12. Стандартні звіти підсистеми «МСФЗ»
20.12.1. Звіт по коригуваннях показників
20.12.2. Трансформаційна таблиця
20.12.3. Консолідаційна таблиця
20.12.4. Звіт про рух інвестицій
20.12.5. Звіти по структурі периметра консолідації
Розділ 21. Управління корпоративними податками
21.1. Визначення
21.2. Налаштування довідника «Організації» і введення додаткових реквізитів
21.3. Алгоритм розрахунку ефективної частки участі в організаціях для цілей податкового обліку
21.4. Міжнародна звітність
Розділ 22. Централізоване управління активами
22.1. Реквізити довідника «Організації» і пов’язані з ним реквізити
22.2. Реквізити довідника «Необоротні активи»
Розділ 23. Оперативне планування
23.1. Рівні контролю, ліміти
23.2. Установка контрольованих значень через показники бюджетів
23.3. Налаштування оперативного планування і лімітування
23.4. Налаштування виду оперативного плану
23.5. Документ «Оперативний план»
23.6. Документ «Заявка на операцію»
23.7. Відображення фактичних даних
23.7.1. Ручне заповнення документу
23.7.2. Автоматичне заповнення документу
Розділ 24. Управління договорами
24.1. Реквізити довідника «Договори»
Закладка «Основне»
Закладка «Розрахунки»
Закладка «Графік»
Закладка «Аналітики обліку і планування»
Закладки «Забезпечення» і «Страхування»
Закладка «Номенклатура»
Закладка «Додатково»
24.2. Робота з версіями угоди
24.3. Особливості оформлення комерційних договорів
Загальні реквізити комерційного договору
Графік комерційного договору
24.4. Особливості оформлення договорів забезпечення
Застави і поруки
Акредитив виданий
Банківська гарантія видана
Страхування
24.5. Особливості оформлення договорів фінансування
24.5.1. Параметри фінансових інструментів
Параметри, що відповідають за дату сплати відсотків
Параметри, що відповідають за розрахунок кількості днів, по яких нараховуються відсотки
24.5.2. Графік фінансового інструменту
24.6. Особливості оформлення інших договорів
24.7. Управління зобов’язаннями
24.8. Претензійно-позовна робота
24.8.1. Етапи претензійно-позовної роботи
24.8.2. Претензія
24.8.3. Робота з претензіями по дебіторській заборгованості
24.8.4. Звіт по претензіях
24.8.5. Регламентні завдання, обслуговуючі функціонал по претензійно-позовній роботі
Розділ 25. Казначейство
25.1. Основні налаштування
25.1.1. Група налаштувань «Платіжний календар»
25.1.2. Група налаштувань «Графіки виконання договору»
25.1.3. Група налаштувань «Статті РГК за замовчуванням»
25.1.4. Група налаштувань «Заявки і платежі»
25.1.5. Група налаштувань «Відображення фактичних даних»
25.1.6. Група налаштувань «Завантаження даних»
25.1.7. Група налаштувань «Валютний контроль»
25.1.8. Група налаштувань «Претензійно-позовна робота»
25.1.9. Група налаштувань «Кредитні ліміти»
25.1.10. Група налаштувань «Інше»
25.2. Платіжне доручення
25.3. Платіжний календар
Налаштування платіжного календаря
25.3.1. Робоча область платіжного календаря
25.3.2. Інструменти балансування платіжної позиції
25.3.3. Моделювання прогнозного сценарію за допомогою «Панелі операцій»
25.4. Платіжна позиція
25.5. Реєстр платежів
25.6. Пакетне створення платіжних доручень і касових ордерів
25.7. Директиви заборони/дозволу платежів
25.8. Рознесення банківської виписки
25.8.1. Автоматичне заповнення аналітик планування за шаблонами
25.8.2. Автоматичне заповнення аналітик планування за договорами
25.9. Валютні операції
25.9.1. Валютні платежі
Довідник «Банки»
Довідник «Банківські рахунки»
Довідник «Організації»
Довідник «Контрагенти»
Довідник «Договори контрагентів»
Формування доручення на переказ валюти
25.9.2. Валютний контроль
Перелік валютних операцій
Введення договору з контрагентом-нерезидентом
Формування довідок про валютні операції
Формування довідок про підтверджувальні документи
Звіт «Контроль термінів репатріації валюти»
25.10. Управління фінансовими інструментами
25.10.1. Налаштування фінансових інструментів
25.10.2. Залучення засобів
Кредит
Овердрафт
Позика отримана
Факторинг
25.10.3. Розміщення засобів
Позика видана
Депозити і договори МНЗ
25.10.4. Похідні інструменти
Валютний своп
Процентний своп
Валютно-процентний своп
Постачальницький форвард
Розрахунковий валютний форвард
25.10.5. Операції з цінними паперами
Операції з векселями
Облігації та акції
Випуск цінного паперу
Викуп власного цінного паперу
Придбання цінного паперу
Продаж цінного паперу
Особливості купівлі-продажу цінних паперів за участю брокера
Відомість по брокерських рахунках
Відомість по партіях цінних паперів
Графіки цінних паперів
25.10.6. Ліміти залучення і розміщення грошових коштів
Кредитний ліміт
Ліміт розміщення засобів
25.11. Середньозважені ставки по фінансових інструментах
25.12. Кеш-пулінг
25.12.1. Налаштування
25.12.2. Використання
25.13. Інструменти по управлінню ризиками
25.13.1. Установка категорій контрагентів
25.13.2. Матриця рекомендованих умов оплати
25.13.3. Звіти по управлінню ризиками
25.14. Звіти по казначейству
25.14.1. Звіт «Аналіз дебіторської заборгованості»
25.14.2. Звіт «Аналіз руху грошових коштів»
25.14.3. Звіт «Аналіз потоків грошових коштів»
25.14.4. Звіт «Відомість по грошових коштах»
25.14.5. Звіт «Виконання графіків оплати»
25.14.6. Звіт «Стан моїх заявок»
25.14.7. Звіт по лімітах
25.14.8. Звіт «Сальдо взаєморозрахунків»
Розділ 26. Управління закупівлями
26.1. Первинні налаштування
26.1.1. Товарні категорії
26.1.2. Перерахунок одиниць виміру
26.1.3. Встановлення цін номенклатури
26.1.4. Джерела фінансування
26.1.5. Місця постачання товарів
26.1.6. Вимоги до постачальників
26.1.7. Вимоги до складу документів
26.1.8. Налаштування правил і контрольних параметрів
26.1.9. Зовнішні системи
26.2. Акредитація постачальників
26.2.1. Створення зовнішнього користувача
26.2.2. Первинна реєстрація в системі
Анкета реєстрації
Перевірка анкети співробітником компанії
26.2.3. Вимоги до постачальників, що акредитуються
26.2.4. Вимоги до номенклатури постачальника
26.2.5. Особистий кабінет постачальника
26.2.6. Акредитація постачальника
26.2.7. Позбавлення акредитації
26.2.8. Переакредитація постачальника
26.2.9. Відгук акредитації
26.2.10. Звіти по акредитації
Акредитовані постачальники
Стан акредитації
26.3. Збір потреб дочірних підприємств
26.3.1. Налаштування плану потреби
26.3.2. Реєстрація потреб
26.3.3. Коригування плану потреби
26.4. Джерела покриття потреби
26.5. Створення і коригування плану закупівель
26.5.1. Рядок плану закупівель
26.5.2. Майстер створення рядків плану закупівель
26.5.3. Коригування рядка плану закупівель
26.5.4. Запит на проведення закупівлі
26.5.5. Пояснювальна записка до розрахунку ПМЦ
26.5.6. Програма закупівель
26.6. Підготовка закупівельної процедури
26.6.1. Створення закупівельної процедури
26.6.2. Налаштування стадій закупівельної процедури
26.6.3. Лоти
26.6.4. Налаштування процесу вибору постачальника
26.7. Проведення закупівельної процедури
26.7.1. Кваліфікаційний відбір
Сповіщення учасників
Проведення кваліфікації
26.7.2. Запит і розгляд комерційних пропозицій постачальників
Управління стадіями закупівельної процедури
Збір пропозицій учасників
Порівняння пропозицій учасників
Проведення оцінки по критеріях
Проведення оцінки по цінах
26.7.3. Протоколи, що формуються в ході закупівельної процедури
26.7.4. Укладення договору з постачальником
26.8. Закупівля у єдиного постачальника
26.9. Позапланові оперативні закупівлі
26.10. Виконання договору
Замовлення постачальникові
Натходження товарів, робіт, послуг
Повернення товарів постачальникові
26.11. Звіти по управлінню закупівлями
Розділ 27. Інвестиційні проекти
27.1. Планування проектів
27.1.1. Ведення реєстру інвестиційних проектів
Реквізити проекту (етапу)
Ключові показники
Документи оперативного планування
Проекти-попередники
27.1.2. Погодження проектів
27.1.3. Планування вартості інвестиційного проекту
27.1.4. Розрахунок показників ефективності проекту
27.1.5. Актуалізація показників проекту
27.1.6. Зміна параметрів проекту за допомогою діаграми Ганта
Опис роботи з діаграмою
Ключові показники проекту
Сценарний аналіз
Зведена таблиця
27.2. Вибір альтернатив і формування інвестиційної програми
27.2.1. Критерії та етапи вибору
27.2.2. Формування інвестиційної програми
27.2.3. Оцінка альтернатив
27.2.4. Вибір альтернатив
27.3. Звітність по проектах та інвестиційних програмах
27.3.1. Оцінка об'єкту
27.3.2. Звіт по проектах
27.3.3. Мережева діаграма групи проектів
Розділ 28. Бізнес-аналіз
28.1. Аналітичні звіти у вигляді таблиці або діагами
28.1.1. Розшифровка аналітичного звіту
28.1.2. Розробка аналітичного звіту
Налаштування структури звіту
Додаткове налаштування звіту
Призначені для користувача поля
Налаштування додаткових розшифровок
28.1.3. Запити до інформаційної бази
28.2. Аналітичні звіти у вигляді монітора ключових показників
28.2.1. Показники монітора ключових показників
28.2.2. Налаштування монітора ключових показників
28.2.3. Збалансована система показників
Області аналізу
Стратегічні цілі
Ініціативи
28.3. Аналітичні панелі
28.3.1. Використання аналітичної панелі
28.3.2. Налаштування панелі
Налаштування складу і компонування областей
Налаштування залежних областей
28.4. Аналітична розсилка
28.4.1. Розсилка аналітичної панелі
28.4.2. Контроль монітора ключових показників
Розділ 29. Інтеграція із зовнішніми джерелами даних
29.1. Обмін даними через пряме підключення до зовнішніх інформаційних баз на платформі «1С:Підприємство»
29.1.1. Налаштування підключення до зовнішніх інформаційних баз
29.1.2. Типи інформаційних баз
29.1.3. Зовнішні інформаційні бази
29.1.4. Особливості використання інформаційних баз на платформі «1С:Підприємство 7.7»
29.1.5. Налаштування джерел для вибірки даних із зовнішніх інформаційних баз на платформі «1С:Підприємство 8»
Регістр бухгалтерії
Регістри накопичення і регістри відомостей зовнішньої інформаційної бази
Довільний запит до зовнішньої інформаційної бази
29.2. Імпорт даних із зовнішніх джерел, що підтримують технологію ADO
Налаштування підключення
Налаштування відповідності з об'єктами з підключення по ADO
Налаштування джерела даних
29.3. Обмін даними через файли
29.3.1. Підготовка шаблонів для заповнення організаційними одиницями
29.3.2. Ручне заповнення файлів формату Microsoft Excel організаційними одиницями
29.3.3. Ручне заповнення файлів формату MXL організаційними одиницями
Область групи аналітик
Додавання рядків в групу аналітик при використанні платформи «1С:Підприємство 8» (файл формату MXL)
29.3.4. Налаштування зовнішньої інформаційної бази для файлового обміну
29.3.5. Налаштування відповідності між розділами маски повного шляху і елементами довідників
29.3.6. Розміщення зовнішніх файлів для імпорту
Підготовка до імпорту з файлової системи
Підготовка до імпорту з електронних листів
29.3.7. Ручні і напівавтоматичні способи імпорту
Пакетний імпорт файлів в примірники звітів
29.3.8. Зберігання імпортованих файлів
29.4. Генерація документів
Розділ 30. Розробка форм звітів і бюджетів
30.1. Структура форми звітів
30.1.1. Види звітів
30.1.2. Рядки звітів
30.1.3. Колонки звітів
30.1.4. Показники звітів
30.1.5. Аналітичні розрізи для звіту в цілому
30.1.6. Аналітичні розрізи для показників і рядків
30.1.7. Бланк звіту
30.1.8. Бланк багатоперіодного звіту
Комірки бланку
Команди і кнопки панелі управління бланку
Реквізити і елементи управління, розташовані в додатковій області форми бланку
30.1.9. Бланк зведеної таблиці
Налаштування складу рядків
Встановлення напередвизначеного набору значень аналітики
30.2. Розробка виду звіту
30.2.1. Визначення рядків
30.2.2. Визначення групувань рядків
30.2.3. Визначення колонок
30.2.4. Формування показників звіту
30.2.5. Правила автоматичного формування кодів і найменувань показників
30.2.6. Групова зміна параметрів оформлення
30.2.7. Опис груп аналітик
30.2.8. Імпорт і експорт макету
30.3. Генерація видів звітів на основі файлів Microsoft Excel
30.4. Правила розрахунку
30.4.1. Формули
Введення операндів формул
Вставка показників звіту
Вставка операндів - джерел даних
Сума декількох показників
Формули за зразком
30.4.2. Процедури
Процедура заповнення
Процедура обчислення
Правила розробки процедур
30.4.3. Послідовність виконання процедур і формул
30.5. Джерела даних
30.5.1. Джерело даних - показник звіту
30.5.2. Джерело даних - залишки і обороти по рахунках бухгалтерського обліку
Макромова для опису бухгалтерських підсумків
Вид підсумку і рахунок
Аналітичні розгортання
Відбір даних
Зсув періоду
Розділення секцій
Приклади
30.5.3. Звіти про зв'язки
Дерево показників
Зв'язки між звітами
30.6. Правила перевірки
30.7. Забезпечення цілісності і несуперечності процедур формування звітів
30.8. пакети звітів
Розділ 31. Універсальні процеси
31.1. Опис маршруту процесу
31.1.1. Форма елементу
31.1.2. Мережева діаграма шаблону універсального процесу
31.2. Типи етапів
31.2.1. «Погодження»
31.2.2. «Підготовка звітів»
31.2.3. «Умовний перехід»
31.2.4. «Вкладений процес»
31.2.5. «Об'єкт затверджений» і «Об'єкт відхилений»
31.2.6. «Обробка»
31.2.7. «Сповіщення»
31.2.8. «Очікування події»
31.2.9. «Імпорт з ЗІБ»
31.2.10. «Експорт у ЗІБ»
31.2.11. «Пауза»
31.3. Ролева адресація
31.4. Матриця повноважень
31.5. Завдання і сповіщення
31.5.1. Налаштування «Сповіщень і нагадувань»
31.5.2. Робота із завданнями і сповіщеннями в програмі
31.5.3. Робота із завданнями і сповіщеннями по електронній пошті
31.5.4. Заступники і додаткові учасники погодження
31.6. Управління універсальним процесом
31.7. Управління процесом погодження
31.7.1. Включення механізму погодження
31.7.2. Запуск процесу погодження
31.7.3. Зупинка процесу погодження
31.7.4. Моніторинг процесу погодження
31.8. Управління процесом підготовки звітності
31.8.1. Налаштування регламенту підготовки звітності
31.8.2. Налаштування правил заповнення примірників звітів
31.8.3. Запуск і управління конкретним звітним (бюджетним) періодом
Розділ 32. Заповнення звітів і бюджетів
32.1. Примірник звіту
32.1.1. Способи введення значень показників
32.1.2. Ручне редагування показників
Зворотний розподіл показника з аналітичними розгортаннями при його редагуванні
Введення значень в різних валютах
Перерахунок звіту
32.1.3. Групове редагування примірників звітів
Отримання даних
Відображення даних
Робота з даними
32.1.4. Імпорт з файлу
32.1.5. Автоматизоване заповнення звітів
Заповнення за правилом обробки
Згортання даних
Консолідація периметра
32.1.6. Автоматична перевірка звіту
32.1.7. Стан звіту
32.1.8. Управління версіями звіту
32.2. Багатоперіодний примірник звіту
32.3. Зведена таблиця
32.3.1. Налаштування представлення даних
32.3.2. Функції панелі інструментів
32.3.3. Додавання і видалення елементів аналітичного розкриття
32.3.4. Коригування показників і індексація
32.3.5. Порівняння даних
32.3.6. Відображення сум у валюті аналітики
32.3.7. Порівняльний факторний аналіз
32.3.8. Моделювання «що, якщо»?
32.3.9. Копіювання даних
32.3.10. Перерахунок за правилом розрахунку
32.3.11. Режим розподілу по аналітиках
32.3.12. Управління погодженням
32.3.13. Розшифровка по формулі розрахунку
32.3.14. Відображення аналітичного розкриття
32.3.15. Перехід до екземпляра звіту
32.3.16. Коментування
Розділ 33. Заповнення звітів і бюджетів з використанням клієнта для Microsoft Excel
33.1. Налаштування з боку сервера платформи
33.2. Налаштування в Microsoft Excel
33.3. Режим вибору форми збору даних
33.3.1. Налаштування введення даних
33.3.2. Введення даних
33.4. Режим примірника звіту
33.5. Звіти
33.5.1. Аналіз даних
33.5.2. Аналіз даних внутрігрупових операцій
Розділ 34. Управління ризиками
34.1. Ризики
34.2. Інциденти
34.3. Заходи
Розділ 35. Глосарій